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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 531.00 | 85 780.00 | 28 751.00 | 114 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 231.00 | 85 780.00 | 33 451.00 | 119 231.00 |
BT Marchandises | 133 350.00 | | 133 350.00 | 133 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BZ Autres créances | 28 638.00 | | 28 638.00 | 28 638.00 |
CF Disponibilités | 1 647 510.00 | | 1 647 510.00 | 1 647 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 063.00 | | 1 834 063.00 | 1 834 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 293.00 | 85 780.00 | 1 867 513.00 | 1 953 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 199.00 | 166 199.00 | | 166 199.00 |
DH Report à nouveau | 952 607.00 | 728 804.00 | | 952 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 062.00 | 466 663.00 | | 497 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 868.00 | 1 372 666.00 | | 1 626 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 833.00 | 2 915.00 | | 172 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 305.00 | 74 679.00 | | 20 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 152.00 | 23 267.00 | | 22 152.00 |
EA Autres dettes | 25 356.00 | 18 908.00 | | 25 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 645.00 | 119 770.00 | | 240 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 513.00 | 1 492 436.00 | | 1 867 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 645.00 | 119 770.00 | | 240 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 050.00 | | 4 180.00 | 115 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 350.00 | | 4 180.00 | 110 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 512.00 | 19 268.00 | | 66 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 512.00 | 19 268.00 | | 66 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 356.00 | 25 356.00 | | 25 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
VB T. V. A. | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VI Groupe et associés | 172 833.00 | 172 833.00 | | 172 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 903.00 | 53 203.00 | 4 700.00 | 57 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 645.00 | 240 645.00 | | 240 645.00 |