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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 440.00 | 3 450.00 | 13 990.00 | 17 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 385.00 | 42 343.00 | 144 043.00 | 186 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 525.00 | 45 793.00 | 162 733.00 | 208 525.00 |
BT Marchandises | 168 212.00 | | 168 212.00 | 168 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 189.00 | | 62 189.00 | 62 189.00 |
BZ Autres créances | 48 651.00 | | 48 651.00 | 48 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 989 418.00 | 23 428.00 | 965 990.00 | 989 418.00 |
CF Disponibilités | 1 569 521.00 | | 1 569 521.00 | 1 569 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 842 954.00 | 23 428.00 | 2 819 526.00 | 2 842 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 479.00 | 69 221.00 | 2 982 258.00 | 3 051 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 199.00 | 166 199.00 | | 166 199.00 |
DH Report à nouveau | 1 686 509.00 | 1 206 809.00 | | 1 686 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 980 676.00 | 765 415.00 | | 980 676.00 |
DL TOTAL (I) | 2 844 384.00 | 2 149 423.00 | | 2 844 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988.00 | 202 888.00 | | 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 341.00 | 36 628.00 | | 30 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 856.00 | 121 163.00 | | 100 856.00 |
EA Autres dettes | 5 689.00 | 17 323.00 | | 5 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 874.00 | 378 001.00 | | 137 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 258.00 | 2 527 424.00 | | 2 982 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 874.00 | 378 001.00 | | 137 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 784 013.00 | 3 249 643.00 | 5 033 656.00 | 1 784 013.00 |
FG Production vendue services | 6 717.00 | 34 818.00 | 41 534.00 | 6 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 730.00 | 3 284 460.00 | 5 075 190.00 | 1 790 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 084 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 294 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 477.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 741 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 343 529.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 007.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 299 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 734.00 | 1 056.00 | | 8 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 980.00 | 460.00 | | 5 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 285.00 | 460.00 | | 27 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 861.00 | 21 751.00 | | 2 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 861.00 | 21 751.00 | | 2 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 424.00 | -21 291.00 | | 24 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 520.00 | 287 659.00 | | 343 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 113 564.00 | 4 937 138.00 | | 5 113 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 132 889.00 | 4 171 723.00 | | 4 132 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 980 676.00 | 765 415.00 | | 980 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 071.00 | | 149 186.00 | 139 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 732.00 | 208 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 732.00 | 203 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 371.00 | | 149 186.00 | 134 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 047.00 | 21 477.00 | 79 732.00 | 104 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 047.00 | 21 477.00 | 79 732.00 | 104 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 23 428.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 428.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 428.00 | | |
UG ‐ Financières | | 23 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 341.00 | 30 341.00 | | 30 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 676.00 | 68 676.00 | | 68 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 62 189.00 | 62 189.00 | | 62 189.00 |
VB T. V. A. | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VI Groupe et associés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 426.00 | 45 426.00 | | 45 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 503.00 | 115 803.00 | 4 700.00 | 120 503.00 |
VW T.V.A. | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 874.00 | 137 874.00 | | 137 874.00 |