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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 350.00 | 47 378.00 | 62 972.00 | 110 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 050.00 | 47 378.00 | 67 672.00 | 115 050.00 |
BT Marchandises | 219 900.00 | | 219 900.00 | 219 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 591.00 | 21 504.00 | 36 087.00 | 57 591.00 |
BZ Autres créances | 61 592.00 | | 61 592.00 | 61 592.00 |
CF Disponibilités | 867 804.00 | | 867 804.00 | 867 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 401.00 | 21 504.00 | 1 185 897.00 | 1 207 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 451.00 | 68 882.00 | 1 253 569.00 | 1 322 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 199.00 | 166 199.00 | | 166 199.00 |
DH Report à nouveau | 561 304.00 | 360 544.00 | | 561 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 361.00 | 342 771.00 | | 410 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 863.00 | 880 515.00 | | 1 148 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 935.00 | 82 953.00 | | 2 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 298.00 | 10 675.00 | | 55 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 456.00 | 55 359.00 | | 36 456.00 |
EA Autres dettes | 10 017.00 | 20 275.00 | | 10 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 706.00 | 169 262.00 | | 104 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 569.00 | 1 049 777.00 | | 1 253 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 706.00 | 169 262.00 | | 104 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 604.00 | 1 810 464.00 | 1 998 068.00 | 187 604.00 |
FG Production vendue services | 3 122.00 | 83 268.00 | 86 389.00 | 3 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 726.00 | 1 893 732.00 | 2 084 457.00 | 190 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 379 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 204.00 | |
GE Autres charges | | | 4 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 229.00 | |
GN Différences positives de change | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 311.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 311.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -311.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 431.00 | 160 789.00 | | 191 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 540.00 | 1 765 131.00 | | 2 088 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 180.00 | 1 422 359.00 | | 1 678 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 361.00 | 342 771.00 | | 410 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 050.00 | | | 115 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 350.00 | | | 110 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 174.00 | 19 204.00 | | 28 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 174.00 | 19 204.00 | | 28 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 804.00 | | 1 300.00 | 22 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 804.00 | | 1 300.00 | 22 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 804.00 | | 1 300.00 | 22 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 298.00 | 55 298.00 | | 55 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 497.00 | 31 497.00 | | 31 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 36 087.00 | | | 36 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 504.00 | | | 21 504.00 |
VB T. V. A. | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
VI Groupe et associés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VP Divers | 522.00 | | | 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 440.00 | | | 52 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 397.00 | 119 697.00 | 4 700.00 | 124 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 706.00 | 104 706.00 | | 104 706.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |