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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 399.00 | 2 201.00 | 198.00 | 2 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 399.00 | 2 201.00 | 198.00 | 2 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 253 469.00 | | 253 469.00 | 253 469.00 |
CF Disponibilités | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 988.00 | | 315 988.00 | 315 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 387.00 | 2 201.00 | 316 186.00 | 318 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 198 794.00 | | | 198 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 527.00 | | | -43 527.00 |
DL TOTAL (I) | 156 367.00 | | | 156 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 183.00 | | | 83 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 063.00 | | | 46 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573.00 | | | 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 818.00 | | | 159 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 186.00 | | | 316 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 818.00 | | | 159 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 081.00 | 10 619.00 | 20 700.00 | 10 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 081.00 | 10 619.00 | 20 700.00 | 10 081.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282.00 | | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282.00 | | | 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 740.00 | | | 65 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 527.00 | | | -43 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409.00 | 792.00 | | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409.00 | 792.00 | | 1 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 063.00 | 46 063.00 | | 46 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
VC Groupe et associés | 247 162.00 | | | 247 162.00 |
VI Groupe et associés | 83 183.00 | 83 183.00 | | 83 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 978.00 | 291 978.00 | | 291 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 818.00 | 159 818.00 | | 159 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 439.00 | | | 24 439.00 |
ST Autres comptes | 28 577.00 | | | 28 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 35.00 | | | 35.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 216.00 | | | 63 216.00 |