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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 545 776.00 | 83 849.00 | 461 927.00 | 545 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 437.00 | 5 214.00 | 4 223.00 | 9 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 214.00 | 89 063.00 | 466 152.00 | 555 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 671.00 | | 112 671.00 | 112 671.00 |
BZ Autres créances | 28 190.00 | | 28 190.00 | 28 190.00 |
CF Disponibilités | 111 083.00 | | 111 083.00 | 111 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 944.00 | | 251 944.00 | 251 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 158.00 | 89 063.00 | 718 096.00 | 807 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -64 528.00 | -33 368.00 | | -64 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 147.00 | -31 160.00 | | -33 147.00 |
DL TOTAL (I) | 652 426.00 | 685 572.00 | | 652 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 670.00 | 130 223.00 | | 65 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 670.00 | 131 921.00 | | 65 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 096.00 | 817 493.00 | | 718 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 670.00 | | | 65 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 139.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 139.00 | 5 648.00 | | 125 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 139.00 | 5 995.00 | | 125 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 139.00 | 3 005.00 | | -125 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 321.00 | 9 001.00 | | 125 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 468.00 | 40 161.00 | | 158 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 147.00 | -31 160.00 | | -33 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 214.00 | | | 555 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 212.00 | | | 555 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 094.00 | 23 969.00 | | 65 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 094.00 | 23 969.00 | | 65 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 125 139.00 | | 125 139.00 | 125 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 139.00 | | 125 139.00 | 125 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 139.00 | | 125 139.00 | 125 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 125 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VI Groupe et associés | 65 670.00 | 65 670.00 | | 65 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 670.00 | 65 670.00 | | 65 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 384.00 | 1 264.00 | | 1 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 553.00 | 2 693.00 | | 4 553.00 |
ST Autres comptes | 3 423.00 | 6 324.00 | | 3 423.00 |
YW Taxe professionnelle | | 307.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 384.00 | 1 571.00 | | 1 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36.00 | | | 36.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 356.00 | 981.00 | | 1 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 975.00 | 9 017.00 | | 7 975.00 |