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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 545 776.00 | 61 287.00 | 484 489.00 | 545 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 437.00 | 3 807.00 | 5 630.00 | 9 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 214.00 | 65 094.00 | 490 121.00 | 555 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 671.00 | | 112 671.00 | 112 671.00 |
BZ Autres créances | 153 708.00 | 125 139.00 | 28 569.00 | 153 708.00 |
CF Disponibilités | 186 132.00 | | 186 132.00 | 186 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 512.00 | 125 139.00 | 327 375.00 | 452 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 726.00 | 190 233.00 | 817 493.00 | 1 007 726.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 8 153.00 | | |
DH Report à nouveau | -33 368.00 | | | -33 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 160.00 | -41 520.00 | | -31 160.00 |
DL TOTAL (I) | 685 572.00 | 716 732.00 | | 685 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 223.00 | 192 673.00 | | 130 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 070.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 698.00 | 2 106.00 | | 1 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 921.00 | 195 849.00 | | 131 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 493.00 | 912 581.00 | | 817 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 921.00 | 195 849.00 | | 131 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347.00 | | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 001.00 | 140.00 | | 9 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 161.00 | 41 660.00 | | 40 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 160.00 | -41 520.00 | | -31 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 673.00 | | 13 917.00 | 541 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376.00 | 555 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376.00 | 555 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 671.00 | | 13 917.00 | 541 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 545.00 | 23 577.00 | 29.00 | 41 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 545.00 | 23 577.00 | 29.00 | 41 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 125 139.00 | | | 125 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 139.00 | | | 125 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 139.00 | | | 125 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VC Groupe et associés | 125 139.00 | 125 139.00 | | 125 139.00 |
VI Groupe et associés | 130 223.00 | 130 223.00 | | 130 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 708.00 | 153 708.00 | | 153 708.00 |
VW T.V.A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 921.00 | 131 921.00 | | 131 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 264.00 | 1 251.00 | | 1 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 693.00 | 4 488.00 | | 2 693.00 |
ST Autres comptes | 6 324.00 | 15 741.00 | | 6 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 263.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 307.00 | 357.00 | | 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 571.00 | 1 608.00 | | 1 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 017.00 | 20 492.00 | | 9 017.00 |