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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 539 272.00 | 39 146.00 | 500 126.00 | 539 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 673.00 | 41 545.00 | 500 128.00 | 541 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 671.00 | | 112 671.00 | 112 671.00 |
BZ Autres créances | 154 612.00 | 125 139.00 | 29 473.00 | 154 612.00 |
CF Disponibilités | 270 309.00 | | 270 309.00 | 270 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 537 592.00 | 125 139.00 | 412 453.00 | 537 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 265.00 | 166 684.00 | 912 581.00 | 1 079 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 153.00 | 167 686.00 | | 8 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 520.00 | -159 534.00 | | -41 520.00 |
DL TOTAL (I) | 716 732.00 | 758 253.00 | | 716 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 121.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 673.00 | 212 862.00 | | 192 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070.00 | 956.00 | | 1 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 106.00 | 1 972.00 | | 2 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 849.00 | 215 911.00 | | 195 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 581.00 | 974 164.00 | | 912 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 362.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 362.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 272.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -21 984.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140.00 | 23 577.00 | | 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 660.00 | 183 111.00 | | 41 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 520.00 | -159 534.00 | | -41 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 951.00 | 7 633.00 | | 8 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 165.00 | | 30 508.00 | 511 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 163.00 | | 30 508.00 | 511 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 989.00 | 19 556.00 | | 21 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 989.00 | 19 556.00 | | 21 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 125 135.00 | | | 125 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 139.00 | | | 125 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 135.00 | | | 125 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VC Groupe et associés | 125 139.00 | 125 139.00 | | 125 139.00 |
VI Groupe et associés | 192 673.00 | 192 673.00 | | 192 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 612.00 | 154 612.00 | | 154 612.00 |
VW T.V.A. | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 849.00 | 195 849.00 | | 195 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
ST Autres comptes | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 263.00 | | | 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 357.00 | | | 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 492.00 | | | 20 492.00 |