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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 508 764.00 | 19 590.00 | 489 174.00 | 508 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 165.00 | 21 989.00 | 489 176.00 | 511 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 371.00 | | 111 371.00 | 111 371.00 |
BZ Autres créances | 149 501.00 | 125 139.00 | 24 362.00 | 149 501.00 |
CF Disponibilités | 346 739.00 | | 346 739.00 | 346 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 127.00 | 125 139.00 | 484 988.00 | 610 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 292.00 | 147 128.00 | 974 164.00 | 1 121 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 1 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 167 686.00 | 155 267.00 | | 167 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 534.00 | 761 419.00 | | -159 534.00 |
DL TOTAL (I) | 758 253.00 | 917 786.00 | | 758 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 300.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 862.00 | 78 427.00 | | 212 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956.00 | 1 624.00 | | 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 972.00 | 24 196.00 | | 1 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 911.00 | 104 548.00 | | 215 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 164.00 | 1 022 334.00 | | 974 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 139.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 835 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362.00 | 835 000.00 | | 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272.00 | 835 000.00 | | 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 984.00 | 21 984.00 | | -21 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 577.00 | 883 175.00 | | 23 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 111.00 | 121 756.00 | | 183 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 534.00 | 761 419.00 | | -159 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 265.00 | | 5 900.00 | 505 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 263.00 | | 5 900.00 | 505 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 869.00 | 18 120.00 | | 3 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 869.00 | 18 120.00 | | 3 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 125 139.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 125 139.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 125 139.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VB T. V. A. | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VC Groupe et associés | 125 139.00 | 125 139.00 | | 125 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 212 862.00 | 212 862.00 | | 212 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 016.00 | 152 016.00 | | 152 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 911.00 | 215 911.00 | | 215 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
ST Autres comptes | 44 630.00 | | | 44 630.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 31.00 | | | 31.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 346.00 | | | 58 346.00 |