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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 502 864.00 | 1 523.00 | 501 341.00 | 502 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 399.00 | 2 347.00 | 52.00 | 2 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 265.00 | 3 869.00 | 501 396.00 | 505 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 145 750.00 | | 145 750.00 | 145 750.00 |
CF Disponibilités | 372 804.00 | | 372 804.00 | 372 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 939.00 | | 520 939.00 | 520 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 204.00 | 3 869.00 | 1 022 334.00 | 1 026 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 155 267.00 | 198 794.00 | | 155 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 419.00 | -43 527.00 | | 761 419.00 |
DL TOTAL (I) | 917 786.00 | 156 367.00 | | 917 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 427.00 | 83 183.00 | | 78 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 624.00 | 46 063.00 | | 1 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 196.00 | 573.00 | | 24 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 548.00 | 159 818.00 | | 104 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 334.00 | 316 186.00 | | 1 022 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 185.00 | 36 805.00 | 46 991.00 | 10 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 185.00 | 36 805.00 | 46 991.00 | 10 185.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 668.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 282.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 835 000.00 | | | 835 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835 000.00 | 282.00 | | 835 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 835 000.00 | 282.00 | | 835 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 175.00 | 22 213.00 | | 883 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 756.00 | 65 740.00 | | 121 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 419.00 | -43 527.00 | | 761 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 399.00 | | 502 866.00 | 2 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 399.00 | | 502 864.00 | 2 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 201.00 | 1 668.00 | | 2 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 201.00 | 1 668.00 | | 2 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
VC Groupe et associés | 124 516.00 | | | 124 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 78 427.00 | 78 427.00 | | 78 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 134.00 | 148 134.00 | | 148 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 548.00 | 104 548.00 | | 104 548.00 |