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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 375.00 | 7 033.00 | 2 341.00 | 9 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | 953.00 | 796.00 | 1 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 160.00 | 7 986.00 | 109 173.00 | 117 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
BZ Autres créances | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 130.00 | 7 986.00 | 116 143.00 | 124 130.00 |
CU Autres participations | 101 408.00 | | 101 408.00 | 101 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63.00 | | | 63.00 |
DG Autres réserves | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
DH Report à nouveau | | 764.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 244.00 | 502.00 | | 1 244.00 |
DK Provisions réglementées | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
DL TOTAL (I) | 62 126.00 | 60 882.00 | | 62 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 608.00 | 53 574.00 | | 42 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 377.00 | 10 769.00 | | 2 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 586.00 | 9 032.00 | | 7 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 445.00 | 1 814.00 | | 1 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 016.00 | 75 190.00 | | 54 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 143.00 | 136 073.00 | | 116 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
FD Production vendue biens | 137 263.00 | | 137 263.00 | 137 263.00 |
FG Production vendue services | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 573.00 | | 155 573.00 | 155 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 126.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 580.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 355.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -289.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 244.00 | 502.00 | | 1 244.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 470.00 | | | 43 470.00 |
UX Autres créances clients | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | | | 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 122.00 | 10 801.00 | 31 321.00 | 42 122.00 |
VI Groupe et associés | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 440.00 | 6 970.00 | 43 470.00 | 50 440.00 |
VW T.V.A. | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 847.00 | 33 526.00 | 31 321.00 | 64 847.00 |