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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 893.00 | 561.00 | 6 331.00 | 6 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 496.00 | 2 056.00 | 439.00 | 2 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 643.00 | | 40 643.00 | 40 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 829.00 | 13 771.00 | 138 057.00 | 151 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
BZ Autres créances | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CF Disponibilités | 17 386.00 | | 17 386.00 | 17 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 288.00 | | 27 288.00 | 27 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 118.00 | 13 771.00 | 165 346.00 | 179 118.00 |
CU Autres participations | 90 629.00 | | 90 629.00 | 90 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 2 641.00 | 22 502.00 | | 2 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 320.00 | 25 378.00 | | 64 320.00 |
DL TOTAL (I) | 130 762.00 | 111 681.00 | | 130 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 178.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 832.00 | 20 346.00 | | 30 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 702.00 | 4 342.00 | | 3 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 584.00 | 24 867.00 | | 34 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 346.00 | 136 548.00 | | 165 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 460.00 | | 36 460.00 | 36 460.00 |
FD Production vendue biens | 199 114.00 | | 199 114.00 | 199 114.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 574.00 | | 235 574.00 | 235 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 730.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 036.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 175.00 | 218 069.00 | | 324 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 855.00 | 192 691.00 | | 259 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 320.00 | 25 378.00 | | 64 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 298.00 | 3 578.00 | | 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 832.00 | 30 832.00 | | 30 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 643.00 | 40 643.00 | | 40 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 560.00 | 50 545.00 | 15.00 | 50 560.00 |
VW T.V.A. | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 583.00 | 34 583.00 | | 34 583.00 |