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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 375.00 | 9 264.00 | 110.00 | 9 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | 1 303.00 | 446.00 | 1 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 270.00 | | 25 270.00 | 25 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 818.00 | 10 567.00 | 117 251.00 | 127 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 52 298.00 | | 52 298.00 | 52 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 767.00 | 94.00 | 14 672.00 | 14 767.00 |
CF Disponibilités | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 359.00 | 94.00 | 76 264.00 | 76 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 178.00 | 10 662.00 | 193 516.00 | 204 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
CU Autres participations | 91 408.00 | | 91 408.00 | 91 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125.00 | 63.00 | | 125.00 |
DG Autres réserves | 65.00 | 1 203.00 | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 740.00 | 1 244.00 | | 73 740.00 |
DK Provisions réglementées | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
DL TOTAL (I) | 133 547.00 | 62 126.00 | | 133 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 549.00 | 42 608.00 | | 30 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 357.00 | 13 207.00 | | 10 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 001.00 | 7 586.00 | | 10 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 060.00 | 1 445.00 | | 9 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 968.00 | 64 847.00 | | 59 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 516.00 | 126 974.00 | | 193 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 473.00 | 33 526.00 | | 41 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 486.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 304.00 | | 18 304.00 | 18 304.00 |
FD Production vendue biens | 129 840.00 | | 129 840.00 | 129 840.00 |
FG Production vendue services | 33 375.00 | | 33 375.00 | 33 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 520.00 | | 181 520.00 | 181 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 292.00 | | | 69 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 292.00 | | | 69 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 292.00 | | | 59 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 399.00 | 161 700.00 | | 270 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 659.00 | 160 456.00 | | 196 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 740.00 | 1 244.00 | | 73 740.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 578.00 | 3 361.00 | | 3 578.00 |