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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 94.00 | 454.00 | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 628.00 | 12 997.00 | 108 630.00 | 121 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
BZ Autres créances | 44 554.00 | | 44 554.00 | 44 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 767.00 | 1 939.00 | 12 827.00 | 14 767.00 |
CF Disponibilités | 32 265.00 | | 32 265.00 | 32 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 323.00 | 1 939.00 | 96 383.00 | 98 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 951.00 | 14 937.00 | 205 014.00 | 219 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
CU Autres participations | 89 630.00 | | 89 630.00 | 89 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 3 812.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 77 106.00 | 64 319.00 | | 77 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 875.00 | 14 775.00 | | 35 875.00 |
DL TOTAL (I) | 176 782.00 | 140 906.00 | | 176 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 357.00 | 18 577.00 | | 6 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 482.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 535.00 | 8 995.00 | | 12 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 424.00 | 9 144.00 | | 2 424.00 |
EA Autres dettes | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 231.00 | 46 200.00 | | 28 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 014.00 | 187 107.00 | | 205 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
FD Production vendue biens | 145 664.00 | | 145 664.00 | 145 664.00 |
FG Production vendue services | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 089.00 | | 182 089.00 | 182 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 880.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 616.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 130.00 | 1 616.00 | | 1 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130.00 | 116.00 | | 1 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 587.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 821.00 | 212 045.00 | | 238 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 946.00 | 197 270.00 | | 202 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 875.00 | 14 775.00 | | 35 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VB T. V. A. | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 292.00 | 39 292.00 | | 39 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 836.00 | 69 821.00 | 15.00 | 69 836.00 |
VW T.V.A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 231.00 | 28 231.00 | | 28 231.00 |