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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 204.00 | 344.00 | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 333.00 | 1 769.00 | 563.00 | 2 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 270.00 | | 22 270.00 | 22 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 950.00 | 13 126.00 | 113 823.00 | 126 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
BZ Autres créances | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 675.00 | 13 126.00 | 136 548.00 | 149 675.00 |
CU Autres participations | 90 629.00 | | 90 629.00 | 90 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 22 502.00 | 77 106.00 | | 22 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 378.00 | 35 875.00 | | 25 378.00 |
DL TOTAL (I) | 111 681.00 | 176 782.00 | | 111 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 6 357.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 346.00 | 12 535.00 | | 20 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 342.00 | 2 424.00 | | 4 342.00 |
EA Autres dettes | | 6 913.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 867.00 | 28 231.00 | | 24 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 548.00 | 205 014.00 | | 136 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 081.00 | | 22 081.00 | 22 081.00 |
FD Production vendue biens | 145 355.00 | | 145 355.00 | 145 355.00 |
FG Production vendue services | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 948.00 | | 176 948.00 | 176 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 185.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 417.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 130.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 130.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 069.00 | 238 821.00 | | 218 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 691.00 | 202 946.00 | | 192 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 378.00 | 35 875.00 | | 25 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VB T. V. A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 15.00 | |
VW T.V.A. | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 867.00 | 24 867.00 | | 24 867.00 |