| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | 1 653.00 | 96.00 | 1 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 243.00 | 12 806.00 | 99 436.00 | 112 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
BZ Autres créances | 40 236.00 | | 40 236.00 | 40 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
CF Disponibilités | 25 211.00 | | 25 211.00 | 25 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 670.00 | | 87 670.00 | 87 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 913.00 | 12 806.00 | 187 107.00 | 199 913.00 |
CU Autres participations | 89 630.00 | | 89 630.00 | 89 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 125.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 64 319.00 | 65.00 | | 64 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 775.00 | 73 740.00 | | 14 775.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 616.00 | | |
DL TOTAL (I) | 140 906.00 | 133 547.00 | | 140 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 577.00 | 30 549.00 | | 18 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 482.00 | 10 357.00 | | 9 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 995.00 | 10 001.00 | | 8 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 144.00 | 9 060.00 | | 9 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 200.00 | 59 968.00 | | 46 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 107.00 | 193 516.00 | | 187 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 958.00 | 41 473.00 | | 37 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 233.00 | | 19 233.00 | 19 233.00 |
FD Production vendue biens | 137 325.00 | | 137 325.00 | 137 325.00 |
FG Production vendue services | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 528.00 | | 186 528.00 | 186 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 69 292.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 616.00 | 69 292.00 | | 1 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 10 000.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 59 292.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 587.00 | 1 871.00 | | 2 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 045.00 | 270 399.00 | | 212 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 270.00 | 196 659.00 | | 197 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 775.00 | 73 740.00 | | 14 775.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 504.00 | 10 262.00 | 8 242.00 | 18 504.00 |
VI Groupe et associés | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 967.00 | 39 967.00 | | 39 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 402.00 | 57 387.00 | 15.00 | 57 402.00 |
VW T.V.A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 201.00 | 37 959.00 | 8 242.00 | 46 201.00 |