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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705.00 | 525.00 | 180.00 | 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 337.00 | 57 795.00 | 55 541.00 | 113 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 552.00 | 58 321.00 | 190 231.00 | 248 552.00 |
BT Marchandises | 46 460.00 | | 46 460.00 | 46 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 922.00 | | 20 922.00 | 20 922.00 |
BZ Autres créances | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
CF Disponibilités | 75 697.00 | | 75 697.00 | 75 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 647.00 | | 155 647.00 | 155 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 199.00 | 58 321.00 | 345 879.00 | 404 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
CU Autres participations | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 68 758.00 | 44 838.00 | | 68 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 497.00 | 23 920.00 | | 44 497.00 |
DL TOTAL (I) | 121 505.00 | 77 008.00 | | 121 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 294.00 | 111 193.00 | | 85 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 867.00 | 41 329.00 | | 40 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 107.00 | 54 095.00 | | 63 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 105.00 | 29 811.00 | | 35 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 373.00 | 236 427.00 | | 224 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 879.00 | 313 436.00 | | 345 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 786.00 | 151 213.00 | | 165 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 464.00 | | 465 464.00 | 465 464.00 |
FG Production vendue services | 157 788.00 | | 157 788.00 | 157 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 251.00 | | 623 251.00 | 623 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 970.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 520.00 | | | 520.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 682.00 | 14 452.00 | | 20 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | | | -298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 542.00 | 3 742.00 | | 12 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 459.00 | 515 023.00 | | 628 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 962.00 | 491 103.00 | | 583 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 497.00 | 23 920.00 | | 44 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 767.00 | | 30 785.00 | 217 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 257.00 | | 30 785.00 | 83 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 351.00 | 19 970.00 | | 38 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 351.00 | 19 970.00 | | 38 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 107.00 | 63 107.00 | | 63 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
UX Autres créances clients | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
VB T. V. A. | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 294.00 | 26 707.00 | 58 587.00 | 85 294.00 |
VI Groupe et associés | 40 867.00 | 40 867.00 | | 40 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
VP Divers | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 918.00 | 40 918.00 | | 40 918.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 373.00 | 165 786.00 | 58 587.00 | 224 373.00 |