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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 915.00 | 2 860.00 | 55.00 | 2 915.00 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 663.00 | 88 590.00 | 13 073.00 | 101 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 193.00 | 165 136.00 | 66 057.00 | 231 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 991.00 | 256 586.00 | 499 405.00 | 755 991.00 |
BT Marchandises | 67 745.00 | | 67 745.00 | 67 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 925.00 | 764.00 | 31 161.00 | 31 925.00 |
BZ Autres créances | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 122 955.00 | | 122 955.00 | 122 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 851.00 | 764.00 | 252 087.00 | 252 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 842.00 | 257 350.00 | 751 492.00 | 1 008 842.00 |
CU Autres participations | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 201 720.00 | 150 981.00 | | 201 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 212.00 | 40 624.00 | | 68 212.00 |
DL TOTAL (I) | 278 182.00 | 199 856.00 | | 278 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 793.00 | 263 664.00 | | 230 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 299.00 | 49 028.00 | | 51 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 590.00 | 79 555.00 | | 93 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 628.00 | 42 997.00 | | 97 628.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 473 310.00 | 437 245.00 | | 473 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 492.00 | 637 100.00 | | 751 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 310.00 | 235 318.00 | | 473 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 804.00 | | 482 097.00 | 589 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 942.00 | 15 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 911.00 | 755 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 969.00 | 332 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | 282 915.00 | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 972.00 | | 193 852.00 | 153 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 832.00 | | 5 330.00 | 310 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 096.00 | 167 861.00 | 13 371.00 | 102 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 860.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 096.00 | 165 001.00 | 13 371.00 | 102 096.00 |