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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 295.00 | 960.00 | 1 335.00 | 2 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 677.00 | 101 136.00 | 50 541.00 | 151 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 804.00 | 102 096.00 | 487 708.00 | 589 804.00 |
BT Marchandises | 46 461.00 | | 46 461.00 | 46 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 944.00 | | 37 944.00 | 37 944.00 |
BZ Autres créances | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 35 896.00 | | 35 896.00 | 35 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 392.00 | | 149 392.00 | 149 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 196.00 | 102 096.00 | 637 100.00 | 739 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
CU Autres participations | 302 724.00 | | 302 724.00 | 302 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 150 981.00 | 105 381.00 | | 150 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 624.00 | 52 742.00 | | 40 624.00 |
DL TOTAL (I) | 199 856.00 | 166 373.00 | | 199 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 664.00 | 58 647.00 | | 263 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 028.00 | 41 238.00 | | 49 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 555.00 | 78 711.00 | | 79 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 997.00 | 30 383.00 | | 42 997.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 245.00 | 208 978.00 | | 437 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 100.00 | 375 351.00 | | 637 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 318.00 | 177 788.00 | | 235 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 146.00 | | 330 276.00 | 262 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 618.00 | 589 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 618.00 | 153 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 636.00 | | 28 954.00 | 127 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 510.00 | | 301 322.00 | 9 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 629.00 | 20 467.00 | | 81 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 629.00 | 20 467.00 | | 81 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 555.00 | 79 555.00 | | 79 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
UX Autres créances clients | 37 944.00 | 37 944.00 | | 37 944.00 |
VB T. V. A. | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 664.00 | 61 737.00 | 140 230.00 | 263 664.00 |
VI Groupe et associés | 49 028.00 | 49 028.00 | | 49 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 750.00 | | | 240 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 722.00 | | | 35 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 501.00 | 71 501.00 | | 71 501.00 |
VW T.V.A. | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 245.00 | 235 318.00 | 140 230.00 | 437 245.00 |