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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 249.00 | 97 033.00 | 13 216.00 | 110 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 994.00 | 219 301.00 | 122 693.00 | 341 994.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -331.00 | | -331.00 | -331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 608.00 | | 21 608.00 | 21 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 717.00 | 319 249.00 | 564 468.00 | 883 717.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 103 383.00 | | 103 383.00 | 103 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 797.00 | 1 287.00 | 12 511.00 | 13 797.00 |
BZ Autres créances | 27 377.00 | | 27 377.00 | 27 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 52 578.00 | | 52 578.00 | 52 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 156.00 | | 25 156.00 | 25 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 355.00 | 1 287.00 | 221 068.00 | 222 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 072.00 | 320 536.00 | 785 536.00 | 1 106 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
CU Autres participations | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 314 989.00 | 269 932.00 | | 314 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 833.00 | 45 056.00 | | 14 833.00 |
DL TOTAL (I) | 338 071.00 | 323 239.00 | | 338 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 463.00 | 186 496.00 | | 214 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 346.00 | 51 580.00 | | 52 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 410.00 | 112 051.00 | | 116 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 246.00 | 103 111.00 | | 64 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 465.00 | 453 238.00 | | 447 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 536.00 | 776 476.00 | | 785 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 365.00 | 304 532.00 | | 284 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 271.00 | | 104 807.00 | 780 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 572.00 | 23 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 360.00 | 883 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 788.00 | 452 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 915.00 | | | 407 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 496.00 | | 95 535.00 | 357 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 860.00 | | 9 271.00 | 14 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 242.00 | 34 367.00 | 359.00 | 285 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 327.00 | 34 367.00 | 359.00 | 282 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 071.00 | | 784.00 | 2 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 071.00 | | 784.00 | 2 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 071.00 | | 784.00 | 2 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 410.00 | 116 410.00 | | 116 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -331.00 | -331.00 | | -331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
UX Autres créances clients | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VB T. V. A. | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 463.00 | 51 363.00 | 163 100.00 | 214 463.00 |
VI Groupe et associés | 52 346.00 | 52 346.00 | | 52 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 118.00 | | | 78 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 607.00 | 87 607.00 | | 87 607.00 |
VW T.V.A. | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 465.00 | 284 365.00 | 163 100.00 | 447 465.00 |