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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705.00 | 666.00 | 39.00 | 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 931.00 | 80 963.00 | 45 969.00 | 126 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 146.00 | 81 629.00 | 180 517.00 | 262 146.00 |
BT Marchandises | 51 520.00 | | 51 520.00 | 51 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 325.00 | | 34 325.00 | 34 325.00 |
BZ Autres créances | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
CF Disponibilités | 93 455.00 | | 93 455.00 | 93 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 834.00 | | 194 834.00 | 194 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 980.00 | 81 629.00 | 375 351.00 | 456 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
CU Autres participations | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 105 381.00 | 68 758.00 | | 105 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 742.00 | 44 497.00 | | 52 742.00 |
DL TOTAL (I) | 166 373.00 | 121 505.00 | | 166 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 647.00 | 85 294.00 | | 58 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 238.00 | 40 867.00 | | 41 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 711.00 | 63 107.00 | | 78 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 383.00 | 35 105.00 | | 30 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 978.00 | 224 373.00 | | 208 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 351.00 | 345 879.00 | | 375 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 788.00 | 165 786.00 | | 177 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 243.00 | | 542 243.00 | 542 243.00 |
FG Production vendue services | 164 516.00 | | 164 516.00 | 164 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 759.00 | | 706 759.00 | 706 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 308.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 520.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 559.00 | 20 682.00 | | 24 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 298.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 298.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -298.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 906.00 | 12 542.00 | | 13 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 793.00 | 628 459.00 | | 706 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 052.00 | 583 962.00 | | 654 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 742.00 | 44 497.00 | | 52 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 017.00 | 12 562.00 | | 7 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 552.00 | | 13 594.00 | 248 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 042.00 | | 13 594.00 | 114 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 321.00 | 23 308.00 | | 58 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 321.00 | 23 308.00 | | 58 321.00 |