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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 942.00 | 93 076.00 | 11 866.00 | 104 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 554.00 | 189 251.00 | 63 303.00 | 252 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 271.00 | 285 242.00 | 495 029.00 | 780 271.00 |
BT Marchandises | 76 315.00 | | 76 315.00 | 76 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 112.00 | 2 071.00 | 33 041.00 | 35 112.00 |
BZ Autres créances | 51 693.00 | | 51 693.00 | 51 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 109 375.00 | | 109 375.00 | 109 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 518.00 | 2 071.00 | 281 447.00 | 283 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 789.00 | 287 313.00 | 776 476.00 | 1 063 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
CU Autres participations | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 269 932.00 | 201 720.00 | | 269 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 056.00 | 68 212.00 | | 45 056.00 |
DL TOTAL (I) | 323 239.00 | 278 182.00 | | 323 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 496.00 | 230 793.00 | | 186 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 580.00 | 51 299.00 | | 51 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 051.00 | 93 590.00 | | 112 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 111.00 | 97 628.00 | | 103 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 238.00 | 473 310.00 | | 453 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 476.00 | 751 492.00 | | 776 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 532.00 | 473 310.00 | | 304 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 991.00 | | 24 640.00 | 755 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 14 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 780 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 915.00 | | | 407 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 856.00 | | 24 640.00 | 332 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 586.00 | 28 656.00 | | 256 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 860.00 | 55.00 | | 2 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 726.00 | 28 601.00 | | 253 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 764.00 | 1 307.00 | | 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 764.00 | 1 307.00 | | 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764.00 | 1 307.00 | | 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 051.00 | 112 051.00 | | 112 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 278.00 | 53 278.00 | | 53 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
UX Autres créances clients | 32 627.00 | 32 627.00 | | 32 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VB T. V. A. | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 496.00 | 37 790.00 | 148 706.00 | 186 496.00 |
VI Groupe et associés | 51 580.00 | 51 580.00 | | 51 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 297.00 | | | 44 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 342.00 | 110 342.00 | | 110 342.00 |
VW T.V.A. | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 238.00 | 304 532.00 | 148 706.00 | 453 238.00 |