| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 525.00 | 1 854.00 | 3 671.00 | 5 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 492.00 | | 39 492.00 | 39 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 881.00 | 1 854.00 | 272 028.00 | 273 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 370.00 | | 22 370.00 | 22 370.00 |
BZ Autres créances | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 383.00 | | 41 383.00 | 41 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 265.00 | 1 854.00 | 313 411.00 | 315 265.00 |
CU Autres participations | 228 850.00 | | 228 850.00 | 228 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 2 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 58 107.00 | 5 126.00 | | 58 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998.00 | 52 981.00 | | 998.00 |
DK Provisions réglementées | 2 618.00 | 770.00 | | 2 618.00 |
DL TOTAL (I) | 81 924.00 | 61 077.00 | | 81 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 969.00 | 110 762.00 | | 98 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 257.00 | 102 224.00 | | 38 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 619.00 | 6 242.00 | | 4 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 269.00 | 41 825.00 | | 22 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 560.00 | | |
EA Autres dettes | 67 372.00 | 35 460.00 | | 67 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 488.00 | 304 073.00 | | 231 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 411.00 | 365 151.00 | | 313 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 793.00 | 209 117.00 | | 151 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 549.00 | 332.00 | | 3 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 510.00 | | 49 510.00 | 49 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 510.00 | | 49 510.00 | 49 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 242.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 030.00 | | | 51 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 030.00 | | | 51 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | 214.00 | | 1 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 848.00 | 770.00 | | 1 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 948.00 | 984.00 | | 2 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 082.00 | -984.00 | | 48 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 384.00 | 2 357.00 | | 1 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 341.00 | 144 819.00 | | 113 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 343.00 | 91 838.00 | | 112 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 998.00 | 52 981.00 | | 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 719.00 | 6 717.00 | | 8 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 441.00 | | | 272 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 916.00 | | | 266 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612.00 | 1 242.00 | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612.00 | 1 242.00 | | 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 770.00 | 1 848.00 | | 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 770.00 | 1 848.00 | | 770.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 630.00 | 89 630.00 | | 89 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 492.00 | | | 39 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 420.00 | 15 726.00 | 63 293.00 | 95 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -526.00 | | | -526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 875.00 | 41 383.00 | 39 492.00 | 80 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 488.00 | 151 793.00 | 63 293.00 | 231 488.00 |