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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 525.00 | 3 095.00 | 2 430.00 | 5 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 184.00 | | 46 184.00 | 46 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 573.00 | 3 095.00 | 277 478.00 | 280 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 286.00 | | 61 286.00 | 61 286.00 |
BZ Autres créances | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
CF Disponibilités | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 008.00 | | 73 008.00 | 73 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 581.00 | 3 095.00 | 350 486.00 | 353 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 692.00 | | | 692.00 |
CU Autres participations | 228 850.00 | | 228 850.00 | 228 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 198.00 | 200.00 | | 1 198.00 |
DG Autres réserves | 58 107.00 | 58 107.00 | | 58 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 008.00 | 998.00 | | 2 008.00 |
DK Provisions réglementées | 4 466.00 | 2 618.00 | | 4 466.00 |
DL TOTAL (I) | 85 779.00 | 81 924.00 | | 85 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 084.00 | 98 969.00 | | 80 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 709.00 | 38 257.00 | | 85 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 705.00 | 4 619.00 | | 7 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 979.00 | 22 269.00 | | 30 979.00 |
EA Autres dettes | 60 230.00 | 67 372.00 | | 60 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 707.00 | 231 488.00 | | 264 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 486.00 | 313 411.00 | | 350 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 846.00 | 151 793.00 | | 132 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 549.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 920.00 | | 120 920.00 | 120 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 920.00 | | 120 920.00 | 120 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 242.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 030.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 625.00 | 1 100.00 | | 1 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 473.00 | 2 948.00 | | 3 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 473.00 | 48 082.00 | | -3 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | 1 384.00 | | 1 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 650.00 | 113 341.00 | | 127 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 643.00 | 112 343.00 | | 125 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 008.00 | 998.00 | | 2 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 881.00 | | | 273 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 357.00 | | | 268 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 854.00 | 1 242.00 | | 1 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 854.00 | 1 242.00 | | 1 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 902.00 | 252.00 | 67 650.00 | 67 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 038.00 | 78 038.00 | | 78 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 184.00 | 692.00 | | 46 184.00 |
UX Autres créances clients | 61 286.00 | | | 61 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 084.00 | 15 873.00 | 64 211.00 | 80 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
VP Divers | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 979.00 | 30 979.00 | | 30 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 819.00 | 71 328.00 | 45 492.00 | 116 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 707.00 | 132 846.00 | 131 861.00 | 264 707.00 |