| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 767.00 | | 109 767.00 | 109 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 147.00 | 1 025.00 | 339 122.00 | 340 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 122.00 | | 69 122.00 | 69 122.00 |
BZ Autres créances | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 780.00 | | 74 780.00 | 74 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 926.00 | 1 025.00 | 413 902.00 | 414 926.00 |
CU Autres participations | 229 340.00 | | 229 340.00 | 229 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 316.00 | 1 299.00 | | 1 316.00 |
DG Autres réserves | 60 337.00 | 60 014.00 | | 60 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519.00 | 339.00 | | 519.00 |
DK Provisions réglementées | 8 162.00 | 6 314.00 | | 8 162.00 |
DL TOTAL (I) | 90 333.00 | 87 966.00 | | 90 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 149.00 | 64 525.00 | | 58 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 305.00 | 144 688.00 | | 172 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 462.00 | 2 962.00 | | 11 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 603.00 | 20 558.00 | | 39 603.00 |
EA Autres dettes | 42 049.00 | 34 643.00 | | 42 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 569.00 | 267 375.00 | | 323 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 902.00 | 355 341.00 | | 413 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 305.00 | | | 172 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 167.00 | | 179 167.00 | 179 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 167.00 | | 179 167.00 | 179 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 23.00 | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 2 823.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 536.00 | 7 145.00 | | 1 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 150.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 384.00 | 11 143.00 | | 3 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 342.00 | -8 320.00 | | -3 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 800.00 | 743.00 | | 2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 332.00 | 132 262.00 | | 187 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 813.00 | 131 923.00 | | 186 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519.00 | 339.00 | | 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 107.00 | 8 205.00 | | 9 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 324.00 | 6 823.00 | | 333 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 299.00 | 6 823.00 | | 332 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 453.00 | 161 453.00 | | 161 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 603.00 | 39 603.00 | | 39 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 049.00 | 42 049.00 | | 42 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 767.00 | | 109 767.00 | 109 767.00 |
UX Autres créances clients | 69 122.00 | 69 122.00 | | 69 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 740.00 | 16 172.00 | 32 568.00 | 48 740.00 |
VI Groupe et associés | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 547.00 | 74 780.00 | 109 767.00 | 184 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 569.00 | 291 001.00 | 32 568.00 | 323 569.00 |