| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 855.00 | 1 070.00 | 785.00 | 1 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 524.00 | 1 070.00 | 346 453.00 | 347 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 531.00 | | 113 531.00 | 113 531.00 |
BZ Autres créances | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CF Disponibilités | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 774.00 | | 127 774.00 | 127 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 298.00 | 1 070.00 | 474 228.00 | 475 298.00 |
CU Autres participations | 335 040.00 | | 335 040.00 | 335 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 342.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 72 486.00 | 60 829.00 | | 72 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 309.00 | 12 315.00 | | 9 309.00 |
DK Provisions réglementées | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
DL TOTAL (I) | 113 035.00 | 103 726.00 | | 113 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 678.00 | 32 831.00 | | 20 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 656.00 | 202 413.00 | | 197 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 017.00 | 19 541.00 | | 13 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 842.00 | 85 619.00 | | 129 842.00 |
EA Autres dettes | | 4 361.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 193.00 | 344 765.00 | | 361 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 228.00 | 448 491.00 | | 474 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 193.00 | 328 364.00 | | 361 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 197.00 | 104.00 | | 4 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 491.00 | | 255 491.00 | 255 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 491.00 | | 255 491.00 | 255 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 810.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 078.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 078.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 282.00 | 2 837.00 | | 7 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 346.00 | 253 649.00 | | 263 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 037.00 | 241 334.00 | | 254 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 309.00 | 12 315.00 | | 9 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 711.00 | 12 679.00 | | 19 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 621.00 | | 830.00 | 348 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 927.00 | 345 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 927.00 | 347 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025.00 | | 830.00 | 1 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 596.00 | | | 347 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025.00 | 45.00 | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025.00 | 45.00 | | 1 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 166.00 | 197 166.00 | | 197 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 842.00 | 129 842.00 | | 129 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
UX Autres créances clients | 113 531.00 | 113 531.00 | | 113 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 119.00 | 118 506.00 | 10 614.00 | 129 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 193.00 | 361 193.00 | | 361 193.00 |