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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 621.00 | 1 025.00 | 347 596.00 | 348 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 266.00 | | 53 266.00 | 53 266.00 |
BZ Autres créances | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CF Disponibilités | 45 003.00 | | 45 003.00 | 45 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 895.00 | | 100 895.00 | 100 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 516.00 | 1 025.00 | 448 491.00 | 449 516.00 |
CU Autres participations | 334 940.00 | | 334 940.00 | 334 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 342.00 | 1 316.00 | | 1 342.00 |
DG Autres réserves | 60 829.00 | 60 337.00 | | 60 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 315.00 | 519.00 | | 12 315.00 |
DK Provisions réglementées | 9 240.00 | 8 162.00 | | 9 240.00 |
DL TOTAL (I) | 103 726.00 | 90 333.00 | | 103 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 831.00 | 58 149.00 | | 32 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 413.00 | 172 305.00 | | 202 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 541.00 | 11 462.00 | | 19 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 619.00 | 39 603.00 | | 85 619.00 |
EA Autres dettes | 4 361.00 | 42 049.00 | | 4 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 765.00 | 323 569.00 | | 344 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 491.00 | 413 902.00 | | 448 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 364.00 | 291 001.00 | | 328 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 9 410.00 | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 986.00 | | 234 986.00 | 234 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 986.00 | | 234 986.00 | 234 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 704.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 536.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 078.00 | 1 848.00 | | 1 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078.00 | 3 384.00 | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 078.00 | -3 342.00 | | -1 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 837.00 | 2 800.00 | | 2 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 649.00 | 187 332.00 | | 253 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 334.00 | 186 813.00 | | 241 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 315.00 | 519.00 | | 12 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 679.00 | 9 107.00 | | 12 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 147.00 | | 8 474.00 | 340 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 122.00 | | 8 474.00 | 339 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 162.00 | 1 078.00 | | 8 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 162.00 | 1 078.00 | | 8 162.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 061.00 | 174 061.00 | | 174 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 713.00 | 32 713.00 | | 32 713.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
UX Autres créances clients | 53 266.00 | 53 266.00 | | 53 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 727.00 | 16 326.00 | 16 401.00 | 32 727.00 |
VP Divers | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 619.00 | 85 619.00 | | 85 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 533.00 | 55 892.00 | 12 641.00 | 68 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 765.00 | 328 364.00 | 16 401.00 | 344 765.00 |