| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 944.00 | | 102 944.00 | 102 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 324.00 | 1 025.00 | 332 299.00 | 333 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
BZ Autres créances | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
CF Disponibilités | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 042.00 | | 23 042.00 | 23 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 366.00 | 1 025.00 | 355 341.00 | 356 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 692.00 | | | 692.00 |
CU Autres participations | 229 340.00 | | 229 340.00 | 229 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 299.00 | 1 198.00 | | 1 299.00 |
DG Autres réserves | 60 014.00 | 58 107.00 | | 60 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339.00 | 2 008.00 | | 339.00 |
DK Provisions réglementées | 6 314.00 | 4 466.00 | | 6 314.00 |
DL TOTAL (I) | 87 966.00 | 85 779.00 | | 87 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 525.00 | 80 084.00 | | 64 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 688.00 | 85 709.00 | | 144 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 962.00 | 7 705.00 | | 2 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 558.00 | 30 979.00 | | 20 558.00 |
EA Autres dettes | 34 643.00 | 60 230.00 | | 34 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 375.00 | 264 707.00 | | 267 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 341.00 | 350 486.00 | | 355 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 503.00 | 132 846.00 | | 48 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 688.00 | | | 144 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 735.00 | | 120 735.00 | 120 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 735.00 | | 120 735.00 | 120 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 145.00 | 1 625.00 | | 7 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 143.00 | 3 473.00 | | 11 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 320.00 | -3 473.00 | | -8 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 743.00 | 1 934.00 | | 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 262.00 | 127 650.00 | | 132 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 923.00 | 125 643.00 | | 131 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339.00 | 2 008.00 | | 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 205.00 | 8 719.00 | | 8 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 573.00 | 57 250.00 | | 280 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 333 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 1 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 049.00 | 57 250.00 | | 275 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 095.00 | 280.00 | 2 350.00 | 3 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 095.00 | 280.00 | 2 350.00 | 3 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 466.00 | 1 848.00 | | 4 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 466.00 | 1 848.00 | | 4 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 044.00 | 128 044.00 | | 128 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 286.00 | 51 286.00 | | 51 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 944.00 | | 102 944.00 | 102 944.00 |
UX Autres créances clients | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 525.00 | 16 022.00 | 48 503.00 | 64 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
VP Divers | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 767.00 | 21 824.00 | 102 944.00 | 124 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 375.00 | 218 871.00 | 48 503.00 | 267 375.00 |