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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 957.00 | 9 624.00 | 26 333.00 | 35 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 660.00 | 506.00 | 1 154.00 | 1 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 017.00 | 10 130.00 | 27 887.00 | 38 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 301.00 | | 58 301.00 | 58 301.00 |
BZ Autres créances | 18 682.00 | | 18 682.00 | 18 682.00 |
CF Disponibilités | 22 885.00 | | 22 885.00 | 22 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 103 990.00 | | 103 990.00 | 103 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 007.00 | 10 130.00 | 131 877.00 | 142 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 458.00 | | | -65 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 539.00 | -65 458.00 | | -4 539.00 |
DL TOTAL (I) | -9 997.00 | -5 458.00 | | -9 997.00 |
DP Provisions pour risques | 11.00 | | | 11.00 |
DR TOTAL (IV) | 11.00 | | | 11.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 545.00 | 87.00 | | 21 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 666.00 | 17 545.00 | | 14 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 715.00 | 24 392.00 | | 56 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 937.00 | 34 712.00 | | 48 937.00 |
EA Autres dettes | | 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 863.00 | 76 853.00 | | 141 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 877.00 | 71 395.00 | | 131 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 938.00 | | 264 938.00 | 264 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 938.00 | | 264 938.00 | 264 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 40.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 40.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -40.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 569.00 | 146 222.00 | | 266 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 108.00 | 211 680.00 | | 271 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 539.00 | -65 458.00 | | -4 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 258.00 | | 12 760.00 | 25 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 958.00 | | 12 660.00 | 24 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 100.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 506.00 | 6 624.00 | | 3 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 506.00 | 6 624.00 | | 3 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 715.00 | 56 715.00 | | 56 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 58 301.00 | | | 58 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 491.00 | 10 961.00 | 10 531.00 | 21 491.00 |
VI Groupe et associés | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
VP Divers | 625.00 | | | 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 384.00 | 77 384.00 | | 77 384.00 |
VW T.V.A. | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 863.00 | 131 332.00 | 10 531.00 | 141 863.00 |