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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 083.00 | 19 644.00 | 35 439.00 | 55 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 660.00 | 718.00 | 942.00 | 1 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 343.00 | 20 362.00 | 36 981.00 | 57 343.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 778.00 | 149.00 | 107 629.00 | 107 778.00 |
BZ Autres créances | 33 517.00 | | 33 517.00 | 33 517.00 |
CF Disponibilités | 70 678.00 | | 70 678.00 | 70 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 884.00 | 149.00 | 213 736.00 | 213 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 227.00 | 20 511.00 | 250 716.00 | 271 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 997.00 | -65 458.00 | | -69 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 246.00 | -4 539.00 | | 9 246.00 |
DL TOTAL (I) | -751.00 | -9 997.00 | | -751.00 |
DP Provisions pour risques | 464.00 | 11.00 | | 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 464.00 | 11.00 | | 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 751.00 | 21 545.00 | | 10 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 121.00 | 14 666.00 | | 82 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 463.00 | 56 715.00 | | 62 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 591.00 | 48 937.00 | | 95 591.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 003.00 | 141 863.00 | | 251 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 716.00 | 131 877.00 | | 250 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 435.00 | | 477 435.00 | 477 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 435.00 | | 477 435.00 | 477 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 613.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 472.00 | 266 569.00 | | 477 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 227.00 | 271 108.00 | | 468 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 246.00 | -4 539.00 | | 9 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 017.00 | | 19 326.00 | 38 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 617.00 | | 19 126.00 | 37 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 200.00 | 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11.00 | 464.00 | 11.00 | 11.00 |
6T Sur comptes clients | | 149.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 149.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11.00 | 613.00 | 11.00 | 11.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 613.00 | 11.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 463.00 | 62 463.00 | | 62 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 478.00 | 33 478.00 | | 33 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 054.00 | 32 054.00 | | 32 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 107 599.00 | | | 107 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179.00 | | | 179.00 |
VB T. V. A. | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 547.00 | 8 428.00 | 2 119.00 | 10 547.00 |
VI Groupe et associés | 82 121.00 | 82 121.00 | | 82 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
VP Divers | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 856.00 | 142 256.00 | 600.00 | 142 856.00 |
VW T.V.A. | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 003.00 | 248 884.00 | 2 119.00 | 251 003.00 |