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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 089.00 | 64 267.00 | 49 822.00 | 114 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 434.00 | 1 676.00 | 758.00 | 2 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 073.00 | 65 943.00 | 53 130.00 | 119 073.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 937.00 | 13 405.00 | 210 532.00 | 223 937.00 |
BZ Autres créances | 27 584.00 | | 27 584.00 | 27 584.00 |
CF Disponibilités | 146 675.00 | | 146 675.00 | 146 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 955.00 | 13 405.00 | 388 550.00 | 401 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 028.00 | 79 348.00 | 441 680.00 | 521 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
DH Report à nouveau | | -27 596.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 433.00 | 71 476.00 | | 57 433.00 |
DL TOTAL (I) | 131 312.00 | 103 879.00 | | 131 312.00 |
DP Provisions pour risques | 353.00 | 1 099.00 | | 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 353.00 | 1 099.00 | | 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 306.00 | 37 514.00 | | 31 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 636.00 | | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 340.00 | 46 764.00 | | 64 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 089.00 | 122 023.00 | | 194 089.00 |
EA Autres dettes | 3 095.00 | 774.00 | | 3 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 015.00 | 207 075.00 | | 310 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 680.00 | 312 053.00 | | 441 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 486.00 | 176 378.00 | | 292 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557.00 | 1 280.00 | | 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 998.00 | | 38 075.00 | 80 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 448.00 | | 38 075.00 | 78 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 737.00 | 20 205.00 | | 45 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 737.00 | 20 205.00 | | 45 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 099.00 | 353.00 | 1 098.00 | 1 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 099.00 | 353.00 | 1 098.00 | 1 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 353.00 | 1 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 340.00 | 64 340.00 | | 64 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 776.00 | 181 776.00 | | 181 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 223 937.00 | 223 937.00 | | 223 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 748.00 | 13 855.00 | 16 893.00 | 30 748.00 |
VI Groupe et associés | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 529.00 | 253 979.00 | 2 550.00 | 256 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 379.00 | 292 486.00 | 16 893.00 | 309 379.00 |