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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 014.00 | 44 402.00 | 31 612.00 | 76 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 434.00 | 1 335.00 | 1 099.00 | 2 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 998.00 | 45 737.00 | 35 261.00 | 80 998.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 979.00 | 12 824.00 | 162 155.00 | 174 979.00 |
BZ Autres créances | 47 056.00 | | 47 056.00 | 47 056.00 |
CF Disponibilités | 65 942.00 | | 65 942.00 | 65 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 616.00 | 12 824.00 | 276 792.00 | 289 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 614.00 | 58 561.00 | 312 053.00 | 370 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 596.00 | -60 751.00 | | -27 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 476.00 | 33 155.00 | | 71 476.00 |
DL TOTAL (I) | 103 879.00 | 32 404.00 | | 103 879.00 |
DP Provisions pour risques | 1 099.00 | 235.00 | | 1 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 099.00 | 235.00 | | 1 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 514.00 | 2 644.00 | | 37 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 87 242.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 764.00 | 42 598.00 | | 46 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 023.00 | 116 652.00 | | 122 023.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | 8 884.00 | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 075.00 | 258 021.00 | | 207 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 053.00 | 290 660.00 | | 312 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 378.00 | 258 021.00 | | 176 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 280.00 | 523.00 | | 1 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 838 419.00 | | 838 419.00 | 838 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 419.00 | | 838 419.00 | 838 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -4 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 099.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 468.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47.00 | 1 160.00 | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 1 160.00 | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 877.00 | 634 712.00 | | 833 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 402.00 | 601 558.00 | | 762 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 476.00 | 33 155.00 | | 71 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 243.00 | | 17 755.00 | 63 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 693.00 | | 16 755.00 | 61 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 000.00 | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 882.00 | 13 855.00 | | 31 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 882.00 | 13 855.00 | | 31 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235.00 | 1 099.00 | 235.00 | 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235.00 | 1 099.00 | 235.00 | 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 099.00 | 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 764.00 | 46 764.00 | | 46 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 023.00 | 122 023.00 | | 122 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 174 979.00 | 174 979.00 | | 174 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 234.00 | 5 537.00 | 30 697.00 | 36 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 234.00 | | | 36 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 056.00 | 47 056.00 | | 47 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 132.00 | 223 582.00 | 2 550.00 | 226 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 075.00 | 176 378.00 | 30 697.00 | 207 075.00 |