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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 259.00 | 30 888.00 | 28 371.00 | 59 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 434.00 | 994.00 | 1 440.00 | 2 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 243.00 | 31 882.00 | 31 361.00 | 63 243.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 014.00 | 149.00 | 146 865.00 | 147 014.00 |
BZ Autres créances | 48 657.00 | | 48 657.00 | 48 657.00 |
CF Disponibilités | 60 606.00 | | 60 606.00 | 60 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 447.00 | 149.00 | 259 298.00 | 259 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 690.00 | 32 031.00 | 290 660.00 | 322 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 751.00 | -69 997.00 | | -60 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 155.00 | 9 246.00 | | 33 155.00 |
DL TOTAL (I) | 32 404.00 | -751.00 | | 32 404.00 |
DP Provisions pour risques | 235.00 | 464.00 | | 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 235.00 | 464.00 | | 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 644.00 | 10 751.00 | | 2 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 242.00 | 82 121.00 | | 87 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 598.00 | 62 463.00 | | 42 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 652.00 | 95 591.00 | | 116 652.00 |
EA Autres dettes | 8 884.00 | 78.00 | | 8 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 021.00 | 251 003.00 | | 258 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 660.00 | 250 716.00 | | 290 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 021.00 | | | 258 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | 210.00 | | 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
FG Production vendue services | 625 723.00 | | 625 723.00 | 625 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 944.00 | | 625 944.00 | 625 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 712.00 | 477 472.00 | | 634 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 558.00 | 468 227.00 | | 601 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 155.00 | 9 246.00 | | 33 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 343.00 | 7 060.00 | | 57 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 160.00 | 63 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 160.00 | 61 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 743.00 | 6 110.00 | | 56 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | 950.00 | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 362.00 | 11 520.00 | | 20 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 362.00 | 11 520.00 | | 20 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 464.00 | 235.00 | 464.00 | 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464.00 | 235.00 | 464.00 | 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235.00 | 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 598.00 | 42 598.00 | | 42 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 126.00 | 96 126.00 | | 96 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 147 014.00 | 147 014.00 | | 147 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
VP Divers | 48 657.00 | 48 657.00 | | 48 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 652.00 | 116 652.00 | | 116 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 733.00 | 197 183.00 | 1 550.00 | 198 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 021.00 | 258 021.00 | | 258 021.00 |