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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 796.00 | 87 114.00 | 53 682.00 | 140 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 109.00 | 2 064.00 | 1 045.00 | 3 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 155.00 | 89 178.00 | 57 977.00 | 147 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 518.00 | 14 715.00 | 245 803.00 | 260 518.00 |
BZ Autres créances | 39 213.00 | | 39 213.00 | 39 213.00 |
CF Disponibilités | 173 517.00 | | 173 517.00 | 173 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 072.00 | 14 715.00 | 463 356.00 | 478 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 227.00 | 103 894.00 | 521 333.00 | 625 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 45 312.00 | 7 879.00 | | 45 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 168.00 | 57 433.00 | | 41 168.00 |
DL TOTAL (I) | 152 480.00 | 131 312.00 | | 152 480.00 |
DP Provisions pour risques | 5 322.00 | 353.00 | | 5 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 322.00 | 353.00 | | 5 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 653.00 | 31 306.00 | | 17 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282.00 | 16 550.00 | | 1 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 636.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 691.00 | 64 340.00 | | 89 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 795.00 | 194 089.00 | | 252 795.00 |
EA Autres dettes | 1 645.00 | 3 095.00 | | 1 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 465.00 | | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 531.00 | 310 015.00 | | 363 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 333.00 | 441 680.00 | | 521 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 531.00 | 292 486.00 | | 363 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 733.00 | 557.00 | | 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 523.00 | | | 116 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 943.00 | 23 236.00 | | 65 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 943.00 | 23 236.00 | | 65 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353.00 | 5 322.00 | 353.00 | 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353.00 | 5 322.00 | 353.00 | 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 322.00 | 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 691.00 | 89 691.00 | | 89 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 795.00 | 252 795.00 | | 252 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 39 213.00 | 39 213.00 | | 39 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 518.00 | 260 518.00 | | 260 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 392.00 | 302 142.00 | 3 250.00 | 305 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 531.00 | 363 531.00 | | 363 531.00 |