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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 815.00 | 1 364.00 | 1 451.00 | 2 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 815.00 | 1 364.00 | 401 451.00 | 402 815.00 |
BZ Autres créances | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
CF Disponibilités | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 259.00 | | 34 259.00 | 34 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 074.00 | 1 364.00 | 435 710.00 | 437 074.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 078.00 | | | 61 078.00 |
DH Report à nouveau | | -2 808.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 975.00 | 64 887.00 | | 58 975.00 |
DL TOTAL (I) | 131 054.00 | 72 078.00 | | 131 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 037.00 | 349 879.00 | | 295 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 358.00 | 23 078.00 | | 7 358.00 |
EA Autres dettes | 2 262.00 | 1 728.00 | | 2 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 657.00 | 374 685.00 | | 304 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 710.00 | 446 763.00 | | 435 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 825.00 | 82 142.00 | | 67 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 163.00 | -5 557.00 | | -5 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 80 000.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 025.00 | 15 113.00 | | 11 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 975.00 | 64 887.00 | | 58 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 815.00 | | | 402 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801.00 | 563.00 | | 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 801.00 | 563.00 | | 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 037.00 | 58 205.00 | 236 832.00 | 295 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 379.00 | | | 54 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 657.00 | 67 825.00 | 236 832.00 | 304 657.00 |