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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 815.00 | 2 490.00 | 325.00 | 2 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 111.00 | 2 490.00 | 407 621.00 | 410 111.00 |
BZ Autres créances | 38 553.00 | | 38 553.00 | 38 553.00 |
CF Disponibilités | 47 112.00 | | 47 112.00 | 47 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 624.00 | | 88 624.00 | 88 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 735.00 | 2 490.00 | 496 245.00 | 498 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 652.00 | 120 054.00 | | 50 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 333.00 | 60 598.00 | | 190 333.00 |
DL TOTAL (I) | 251 985.00 | 191 652.00 | | 251 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 288.00 | 238 851.00 | | 181 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | 2 973.00 | 2 082.00 | | 2 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 261.00 | 240 933.00 | | 244 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 245.00 | 432 585.00 | | 496 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 979.00 | 61 177.00 | | 122 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 982.00 | -4 351.00 | | -2 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 70 000.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 667.00 | 9 402.00 | | 9 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 333.00 | 60 598.00 | | 190 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 654.00 | | 3 457.00 | 406 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 839.00 | | 3 457.00 | 403 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 927.00 | 563.00 | 2 490.00 | 1 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 927.00 | 563.00 | 2 490.00 | 1 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 973.00 | 62 973.00 | | 62 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 288.00 | 60 006.00 | 121 282.00 | 181 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 076.00 | | | 57 076.00 |
VP Divers | 38 553.00 | 38 553.00 | | 38 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 808.00 | 48 808.00 | | 48 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 261.00 | 122 979.00 | 121 282.00 | 244 261.00 |