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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 815.00 | 1 927.00 | 888.00 | 2 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 654.00 | 1 927.00 | 404 727.00 | 406 654.00 |
BZ Autres créances | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
CF Disponibilités | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 857.00 | | 27 857.00 | 27 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 512.00 | 1 927.00 | 432 585.00 | 434 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 054.00 | 61 078.00 | | 120 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 598.00 | 58 975.00 | | 60 598.00 |
DL TOTAL (I) | 191 652.00 | 131 054.00 | | 191 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 851.00 | 295 037.00 | | 238 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 358.00 | | |
EA Autres dettes | 2 082.00 | 2 262.00 | | 2 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 933.00 | 304 657.00 | | 240 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 585.00 | 435 710.00 | | 432 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 177.00 | 67 825.00 | | 61 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 351.00 | -5 163.00 | | -4 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 402.00 | 11 025.00 | | 9 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 598.00 | 58 975.00 | | 60 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 815.00 | | | 402 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364.00 | 563.00 | | 1 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 364.00 | 563.00 | | 1 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 851.00 | 59 095.00 | 179 756.00 | 238 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 711.00 | | | 55 711.00 |
VP Divers | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 933.00 | 61 177.00 | 179 756.00 | 240 933.00 |