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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 403 795.00 | 2 815.00 | 400 980.00 | 403 795.00 |
BZ Autres créances | 21 465.00 | | 21 465.00 | 21 465.00 |
CF Disponibilités | 59 799.00 | | 59 799.00 | 59 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 264.00 | | 81 264.00 | 81 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 059.00 | 2 815.00 | 482 244.00 | 485 059.00 |
CU Autres participations | 400 980.00 | | 400 980.00 | 400 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 874.00 | 190 985.00 | | 175 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 675.00 | 24 889.00 | | 77 675.00 |
DL TOTAL (I) | 264 549.00 | 226 874.00 | | 264 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 898.00 | 122 316.00 | | 61 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 946.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 826.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 603.00 | 1 640.00 | | 83 603.00 |
EA Autres dettes | 72 194.00 | 2 481.00 | | 72 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 695.00 | 198 209.00 | | 217 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 244.00 | 425 082.00 | | 482 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 695.00 | 136 834.00 | | 217 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -190.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 444.00 | -9 568.00 | | -4 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 50 000.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 325.00 | 25 111.00 | | 12 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 675.00 | 24 889.00 | | 77 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 230.00 | | | 410 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 434.00 | 400 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 434.00 | 403 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 414.00 | | | 407 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 603.00 | 83 603.00 | | 83 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 194.00 | 72 194.00 | | 72 194.00 |
UX Autres créances clients | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 898.00 | 61 898.00 | | 61 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 907.00 | | | 59 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 695.00 | 217 695.00 | | 217 695.00 |