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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 980.00 | | 400 980.00 | 400 980.00 |
BZ Autres créances | 53 166.00 | | 53 166.00 | 53 166.00 |
CF Disponibilités | 63 735.00 | | 63 735.00 | 63 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 901.00 | | 116 901.00 | 116 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 881.00 | | 517 881.00 | 517 881.00 |
CU Autres participations | 400 980.00 | | 400 980.00 | 400 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 549.00 | 175 874.00 | | 123 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 313.00 | 77 675.00 | | 195 313.00 |
DL TOTAL (I) | 329 862.00 | 264 549.00 | | 329 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61 898.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 83 603.00 | | |
EA Autres dettes | 188 019.00 | 72 194.00 | | 188 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 019.00 | 217 695.00 | | 188 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 881.00 | 482 244.00 | | 517 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 019.00 | 217 695.00 | | 188 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -969.00 | -4 444.00 | | -969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 90 000.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 687.00 | 12 325.00 | | 4 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 313.00 | 77 675.00 | | 195 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 795.00 | | | 403 795.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 815.00 | 400 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 815.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 980.00 | | | 400 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 019.00 | 188 019.00 | | 188 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 375.00 | | | 61 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 166.00 | 53 166.00 | | 53 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 166.00 | 53 166.00 | | 53 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 019.00 | 188 019.00 | | 188 019.00 |