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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 230.00 | 2 815.00 | 407 414.00 | 410 230.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 17 668.00 | | 17 668.00 | 17 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 668.00 | | 17 668.00 | 17 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 897.00 | 2 815.00 | 425 082.00 | 427 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
CU Autres participations | 400 980.00 | | 400 980.00 | 400 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 985.00 | 50 652.00 | | 190 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 889.00 | 190 333.00 | | 24 889.00 |
DL TOTAL (I) | 226 874.00 | 251 985.00 | | 226 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 316.00 | 181 288.00 | | 122 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 946.00 | 60 000.00 | | 70 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826.00 | | | 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
EA Autres dettes | 2 481.00 | 2 973.00 | | 2 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 209.00 | 244 261.00 | | 198 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 082.00 | 496 245.00 | | 425 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 834.00 | 122 979.00 | | 136 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 568.00 | -2 982.00 | | -9 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 200 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 111.00 | 9 667.00 | | 25 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 889.00 | 190 333.00 | | 24 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 111.00 | | 7 414.00 | 410 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 296.00 | 407 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 296.00 | 410 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 296.00 | | 7 414.00 | 407 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 490.00 | 325.00 | 2 815.00 | 2 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 490.00 | 325.00 | 2 815.00 | 2 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |