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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 250.00 | 2 048.00 | 11 202.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 250.00 | 2 048.00 | 11 202.00 | 13 250.00 |
BZ Autres créances | 948 136.00 | | 948 136.00 | 948 136.00 |
CF Disponibilités | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 377.00 | | 966 377.00 | 966 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 627.00 | 2 048.00 | 977 579.00 | 979 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 96 975.00 | | | 96 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 717.00 | 99 475.00 | | 112 717.00 |
DL TOTAL (I) | 237 192.00 | 124 475.00 | | 237 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 169.00 | 470 169.00 | | 470 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 490.00 | 24 662.00 | | 39 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 225.00 | 397 750.00 | | 223 225.00 |
EA Autres dettes | 7 503.00 | 5 680.00 | | 7 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 387.00 | 898 261.00 | | 740 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 579.00 | 1 022 736.00 | | 977 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 712 161.00 | 2 712 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 712 161.00 | 2 712 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 720 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 048.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 684.00 | | | -2 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 700.00 | 49 737.00 | | 57 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 720 168.00 | 2 636 083.00 | | 2 720 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 451.00 | 2 536 608.00 | | 2 607 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 717.00 | 99 475.00 | | 112 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 048.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 490.00 | 39 490.00 | | 39 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 277.00 | 142 277.00 | | 142 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 911.00 | 56 911.00 | | 56 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 324 690.00 | | | 324 690.00 |
VC Groupe et associés | 621 916.00 | | | 621 916.00 |
VI Groupe et associés | 470 169.00 | 470 169.00 | | 470 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 136.00 | 948 136.00 | | 948 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 387.00 | 740 387.00 | | 740 387.00 |