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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 370.00 | 92 534.00 | 41 836.00 | 134 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 858.00 | | 178 858.00 | 178 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 278.00 | 94 584.00 | 220 693.00 | 315 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 254 289.00 | | 1 254 289.00 | 1 254 289.00 |
CF Disponibilités | 294 049.00 | | 294 049.00 | 294 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 338.00 | | 1 548 338.00 | 1 548 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 616.00 | 94 584.00 | 1 769 031.00 | 1 863 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 672 473.00 | 540 604.00 | | 672 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 559.00 | 131 868.00 | | 69 559.00 |
DL TOTAL (I) | 769 531.00 | 699 973.00 | | 769 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 277 805.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 786.00 | 16 415.00 | | 42 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955 298.00 | 490 127.00 | | 955 298.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | 11 081.00 | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 500.00 | 1 795 428.00 | | 999 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 031.00 | 2 495 401.00 | | 1 769 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 500.00 | 1 795 428.00 | | 999 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 608 153.00 | 3 608 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 608 153.00 | 3 608 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 980 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 429 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 396.00 | |
GE Autres charges | | | 2 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 875 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 126.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 126.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 533.00 | 52 909.00 | | 35 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 980 290.00 | 3 341 599.00 | | 3 980 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 910 731.00 | 3 209 731.00 | | 3 910 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 559.00 | 131 868.00 | | 69 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 278.00 | | | 315 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 370.00 | | | 134 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 858.00 | | | 178 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 188.00 | 23 396.00 | | 71 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 672.00 | 378.00 | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 516.00 | 23 018.00 | | 69 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 786.00 | 42 786.00 | | 42 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514 615.00 | 514 615.00 | | 514 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 627.00 | 364 627.00 | | 364 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 858.00 | | 178 858.00 | 178 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VB T. V. A. | 60 818.00 | 60 818.00 | | 60 818.00 |
VC Groupe et associés | 1 175 257.00 | 1 175 257.00 | | 1 175 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 056.00 | 76 056.00 | | 76 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 146.00 | 1 254 289.00 | 178 858.00 | 1 433 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 500.00 | 999 500.00 | | 999 500.00 |