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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 1 672.00 | 378.00 | 2 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 370.00 | 69 516.00 | 64 854.00 | 134 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 858.00 | | 178 858.00 | 178 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 278.00 | 71 188.00 | 244 089.00 | 315 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BZ Autres créances | 78 776.00 | | 78 776.00 | 78 776.00 |
CF Disponibilités | 2 166 056.00 | | 2 166 056.00 | 2 166 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 311.00 | | 2 251 311.00 | 2 251 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 589.00 | 71 188.00 | 2 495 401.00 | 2 566 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 540 604.00 | 358 094.00 | | 540 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 868.00 | 182 510.00 | | 131 868.00 |
DL TOTAL (I) | 699 973.00 | 568 104.00 | | 699 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277 805.00 | 666 770.00 | | 1 277 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 415.00 | 55 900.00 | | 16 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 127.00 | 1 037 043.00 | | 490 127.00 |
EA Autres dettes | 11 081.00 | 14 345.00 | | 11 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 428.00 | 1 774 058.00 | | 1 795 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 401.00 | 2 342 162.00 | | 2 495 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 428.00 | 1 774 058.00 | | 1 795 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 277 805.00 | | | 1 277 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 264 398.00 | 3 264 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 264 398.00 | 3 264 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 341 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 556 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 861.00 | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 155 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 126.00 | | | -1 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 909.00 | 72 165.00 | | 52 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 341 599.00 | 4 559 120.00 | | 3 341 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 209 731.00 | 4 376 610.00 | | 3 209 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 868.00 | 182 510.00 | | 131 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 055.00 | | 3 223.00 | 312 055.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 147.00 | | 3 223.00 | 131 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 858.00 | | | 178 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 327.00 | 29 861.00 | | 41 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | 683.00 | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 338.00 | 29 178.00 | | 40 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 819.00 | 307 819.00 | | 307 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 447.00 | 150 447.00 | | 150 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 858.00 | | 178 858.00 | 178 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VB T. V. A. | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
VI Groupe et associés | 1 277 805.00 | 1 277 805.00 | | 1 277 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
VP Divers | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 634.00 | 78 776.00 | 178 858.00 | 257 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 428.00 | 1 795 428.00 | | 1 795 428.00 |