| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 989.00 | 1 061.00 | 2 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 147.00 | 40 338.00 | 90 809.00 | 131 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 858.00 | | 178 858.00 | 178 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 055.00 | 41 327.00 | 270 727.00 | 312 055.00 |
BZ Autres créances | 48 146.00 | | 48 146.00 | 48 146.00 |
CF Disponibilités | 2 023 289.00 | | 2 023 289.00 | 2 023 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 071 435.00 | | 2 071 435.00 | 2 071 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 489.00 | 41 327.00 | 2 342 162.00 | 2 383 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 358 094.00 | 209 692.00 | | 358 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 510.00 | 148 402.00 | | 182 510.00 |
DL TOTAL (I) | 568 104.00 | 385 594.00 | | 568 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 770.00 | 478 773.00 | | 666 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 900.00 | 167 398.00 | | 55 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 043.00 | 523 863.00 | | 1 037 043.00 |
EA Autres dettes | 14 345.00 | 6 605.00 | | 14 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 058.00 | 1 176 639.00 | | 1 774 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 162.00 | 1 562 233.00 | | 2 342 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 774 058.00 | 1 176 639.00 | | 1 774 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 666 770.00 | | | 666 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 499 260.00 | 4 499 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 499 260.00 | 4 499 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 559 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 090 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 304 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 165.00 | 74 950.00 | | 72 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 559 120.00 | 3 951 971.00 | | 4 559 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 376 610.00 | 3 803 569.00 | | 4 376 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 510.00 | 148 402.00 | | 182 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 834.00 | | 21 220.00 | 290 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 927.00 | | 21 220.00 | 109 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 858.00 | | | 178 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 640.00 | 26 687.00 | | 14 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306.00 | 683.00 | | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 334.00 | 26 004.00 | | 14 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 900.00 | 55 900.00 | | 55 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 762 913.00 | 762 913.00 | | 762 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 697.00 | 253 697.00 | | 253 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 858.00 | | 178 858.00 | 178 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 505.00 | | | 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
VB T. V. A. | 41 816.00 | | | 41 816.00 |
VI Groupe et associés | 666 770.00 | 666 770.00 | | 666 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 004.00 | 48 146.00 | 178 858.00 | 227 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 058.00 | 1 774 058.00 | | 1 774 058.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |