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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 584.00 | 126 004.00 | 49 580.00 | 175 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 860.00 | | 179 860.00 | 179 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 493.00 | 128 054.00 | 229 439.00 | 357 493.00 |
BZ Autres créances | 118 228.00 | | 118 228.00 | 118 228.00 |
CF Disponibilités | 2 447 543.00 | | 2 447 543.00 | 2 447 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 606 771.00 | | 2 606 771.00 | 2 606 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 264.00 | 128 054.00 | 2 836 211.00 | 2 964 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 962 505.00 | 742 031.00 | | 962 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 079.00 | 220 474.00 | | 274 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 085.00 | 990 005.00 | | 1 264 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 710.00 | | | 318 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 698.00 | 104 106.00 | | 131 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121 718.00 | 1 223 415.00 | | 1 121 718.00 |
EA Autres dettes | | 14 771.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 572 126.00 | 1 342 292.00 | | 1 572 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 211.00 | 2 332 297.00 | | 2 836 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 126.00 | 1 342 292.00 | | 1 572 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 318 710.00 | | | 318 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 771 657.00 | 6 771 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 771 657.00 | 6 771 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 378.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 105 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 771 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 788 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 048 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 794.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 711 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 949.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 222.00 | 98 320.00 | | 109 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 105 035.00 | 6 711 102.00 | | 7 105 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 830 956.00 | 6 490 628.00 | | 6 830 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 079.00 | 220 474.00 | | 274 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 875.00 | | 38 618.00 | 318 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 355.00 | | 37 229.00 | 138 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 470.00 | | 1 390.00 | 178 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 260.00 | 17 794.00 | | 110 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 210.00 | 17 794.00 | | 108 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 698.00 | 131 698.00 | | 131 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 657 593.00 | 657 593.00 | | 657 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 992.00 | 396 992.00 | | 396 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 860.00 | | 179 860.00 | 179 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VB T. V. A. | 100 015.00 | 100 015.00 | | 100 015.00 |
VI Groupe et associés | 318 710.00 | 318 710.00 | | 318 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 665.00 | 50 665.00 | | 50 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 088.00 | 159 228.00 | 179 860.00 | 339 088.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 126.00 | 1 572 126.00 | | 1 572 126.00 |