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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 355.00 | 108 210.00 | 30 145.00 | 138 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 470.00 | | 178 470.00 | 178 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 875.00 | 110 260.00 | 208 615.00 | 318 875.00 |
BZ Autres créances | 520 976.00 | | 520 976.00 | 520 976.00 |
CF Disponibilités | 1 563 096.00 | | 1 563 096.00 | 1 563 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 610.00 | | 39 610.00 | 39 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 682.00 | | 2 123 682.00 | 2 123 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 557.00 | 110 260.00 | 2 332 297.00 | 2 442 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 742 031.00 | 672 473.00 | | 742 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 474.00 | 69 559.00 | | 220 474.00 |
DL TOTAL (I) | 990 005.00 | 769 531.00 | | 990 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 106.00 | 42 786.00 | | 104 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223 415.00 | 955 298.00 | | 1 223 415.00 |
EA Autres dettes | 14 771.00 | 1 416.00 | | 14 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 292.00 | 999 500.00 | | 1 342 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 297.00 | 1 769 031.00 | | 2 332 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 292.00 | 999 500.00 | | 1 342 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 632 075.00 | 5 632 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 632 075.00 | 5 632 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 079 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 711 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 053 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 069 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 676.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 386 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 320.00 | 35 533.00 | | 98 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 711 102.00 | 3 980 290.00 | | 6 711 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 490 628.00 | 3 910 731.00 | | 6 490 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 474.00 | 69 559.00 | | 220 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 278.00 | | 3 985.00 | 315 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 388.00 | 178 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388.00 | 318 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 370.00 | | 3 985.00 | 134 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 858.00 | | | 178 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 584.00 | 15 676.00 | | 94 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 534.00 | 15 676.00 | | 92 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 106.00 | 104 106.00 | | 104 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 646 939.00 | 646 939.00 | | 646 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 219.00 | 446 219.00 | | 446 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 691.00 | 64 691.00 | | 64 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 470.00 | | | 178 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VB T. V. A. | 88 809.00 | | | 88 809.00 |
VC Groupe et associés | 399 430.00 | | | 399 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 769.00 | 64 769.00 | | 64 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 610.00 | | | 39 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 056.00 | 560 586.00 | 178 470.00 | 739 056.00 |
VW T.V.A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 292.00 | 1 342 292.00 | | 1 342 292.00 |