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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206.00 | 101.00 | 105.00 | 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 343.00 | 1 260.00 | 10 083.00 | 11 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 528.00 | 1 297.00 | 1 231.00 | 2 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 707.00 | 2 658.00 | 13 049.00 | 15 707.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 806.00 | | 62 806.00 | 62 806.00 |
BZ Autres créances | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
CF Disponibilités | 36 015.00 | | 36 015.00 | 36 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 595.00 | | 117 595.00 | 117 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 302.00 | 2 658.00 | 130 644.00 | 133 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 312.00 | | | -21 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 332.00 | -21 312.00 | | -9 332.00 |
DL TOTAL (I) | 29 356.00 | 38 688.00 | | 29 356.00 |
DP Provisions pour risques | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | 289.00 | | 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 580.00 | 21 396.00 | | 1 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 450.00 | 11 728.00 | | 35 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 200.00 | 48 444.00 | | 58 200.00 |
EA Autres dettes | 2 061.00 | 668.00 | | 2 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 643.00 | 82 525.00 | | 97 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 644.00 | 121 213.00 | | 130 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 505.00 | | 288 505.00 | 288 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 505.00 | | 288 505.00 | 288 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 644.00 | |
GE Autres charges | | | 1 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 054.00 | 625.00 | | 2 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 054.00 | 625.00 | | 2 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 054.00 | -625.00 | | -2 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 370.00 | 199 024.00 | | 285 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 703.00 | 220 336.00 | | 294 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 332.00 | -21 312.00 | | -9 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 611.00 | 9 097.00 | | 6 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206.00 | | | 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 774.00 | 9 097.00 | | 4 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030.00 | 1 628.00 | | 1 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32.00 | 69.00 | | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998.00 | 1 559.00 | | 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 450.00 | 35 450.00 | | 35 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 59 470.00 | | | 59 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | | | 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VB T. V. A. | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VI Groupe et associés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
VP Divers | 663.00 | | | 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 548.00 | 79 918.00 | 1 630.00 | 81 548.00 |
VW T.V.A. | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 643.00 | 97 643.00 | | 97 643.00 |