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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 148.00 | | 103 148.00 | 103 148.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 171.00 | 20 515.00 | 15 656.00 | 36 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 361.00 | 25 002.00 | 6 358.00 | 31 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 496.00 | 45 724.00 | 127 772.00 | 173 496.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 181.00 | 1 040.00 | 247 141.00 | 248 181.00 |
BZ Autres créances | 35 109.00 | | 35 109.00 | 35 109.00 |
CF Disponibilités | 172 547.00 | | 172 547.00 | 172 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 052.00 | 1 040.00 | 459 012.00 | 460 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 548.00 | 46 764.00 | 586 785.00 | 633 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
DH Report à nouveau | | -13 418.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 510.00 | 67 891.00 | | 75 510.00 |
DL TOTAL (I) | 156 984.00 | 114 473.00 | | 156 984.00 |
DP Provisions pour risques | 15 958.00 | 8 999.00 | | 15 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 958.00 | 8 999.00 | | 15 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 585.00 | 74 397.00 | | 51 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 802.00 | 148 069.00 | | 114 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 938.00 | 68 991.00 | | 55 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 085.00 | 160 086.00 | | 180 085.00 |
EA Autres dettes | 11 434.00 | 6 302.00 | | 11 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 843.00 | 457 846.00 | | 413 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 785.00 | 581 318.00 | | 586 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 948.00 | 308 670.00 | | 285 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 981.00 | 25 076.00 | | 1 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 168 702.00 | | 1 168 702.00 | 1 168 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 702.00 | | 1 168 702.00 | 1 168 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 958.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 29 589.00 | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 079.00 | 29 589.00 | | 29 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 018.00 | 56.00 | | 2 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 881.00 | 27 809.00 | | 25 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 899.00 | 27 865.00 | | 27 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 180.00 | 1 724.00 | | 1 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 862.00 | | | 29 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 552.00 | 1 010 599.00 | | 1 210 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 042.00 | 942 708.00 | | 1 135 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 510.00 | 67 891.00 | | 75 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 605.00 | 3 391.00 | | 200 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 500.00 | 173 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 67 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 354.00 | | | 103 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 451.00 | 3 081.00 | | 94 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | 310.00 | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 700.00 | 13 143.00 | 4 119.00 | 36 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 493.00 | 13 143.00 | 4 119.00 | 36 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 999.00 | 15 958.00 | 8 999.00 | 8 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 999.00 | 15 958.00 | 8 999.00 | 8 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 958.00 | 8 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 755.00 | 20 880.00 | 88 874.00 | 109 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 938.00 | 55 938.00 | | 55 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 085.00 | 180 085.00 | | 180 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 248 181.00 | 248 181.00 | | 248 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 584.00 | 12 564.00 | 39 020.00 | 51 584.00 |
VI Groupe et associés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 912.00 | | | 38 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 109.00 | 35 109.00 | | 35 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 979.00 | 286 369.00 | 2 610.00 | 288 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 843.00 | 285 948.00 | 127 895.00 | 413 843.00 |