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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 148.00 | | 103 148.00 | 103 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 521.00 | 29 620.00 | 21 901.00 | 51 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 293.00 | 26 403.00 | 1 891.00 | 28 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 593.00 | 56 228.00 | 131 365.00 | 187 593.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 839.00 | 1 594.00 | 370 245.00 | 371 839.00 |
BZ Autres créances | 95 534.00 | | 95 534.00 | 95 534.00 |
CF Disponibilités | 321 261.00 | | 321 261.00 | 321 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 301.00 | 1 594.00 | 790 707.00 | 792 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 894.00 | 57 822.00 | 922 072.00 | 979 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 175 605.00 | 40 984.00 | | 175 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 275.00 | 134 621.00 | | 111 275.00 |
DL TOTAL (I) | 352 880.00 | 241 605.00 | | 352 880.00 |
DP Provisions pour risques | 48 023.00 | 30 735.00 | | 48 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 023.00 | 30 735.00 | | 48 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 196.00 | 37 573.00 | | 20 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 990.00 | 92 643.00 | | 67 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 248.00 | 84 096.00 | | 86 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 296.00 | 264 031.00 | | 341 296.00 |
EA Autres dettes | 5 438.00 | 11 983.00 | | 5 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 169.00 | 490 326.00 | | 521 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 072.00 | 762 666.00 | | 922 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 635.00 | 403 445.00 | | 475 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810.00 | 1 369.00 | | 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 180.00 | | 18 841.00 | 180 180.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 4 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 429.00 | 187 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 129.00 | 79 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 354.00 | | | 103 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 102.00 | | 15 840.00 | 74 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 724.00 | | 3 001.00 | 2 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 842.00 | 9 771.00 | 7 384.00 | 53 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 636.00 | 9 771.00 | 7 384.00 | 53 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 735.00 | 48 023.00 | 30 735.00 | 30 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 735.00 | 48 023.00 | 30 735.00 | 30 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 023.00 | 30 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 472.00 | 21 938.00 | 45 534.00 | 67 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 248.00 | 86 248.00 | | 86 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 296.00 | 341 296.00 | | 341 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
UX Autres créances clients | 371 839.00 | 371 839.00 | | 371 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 199.00 | | | 38 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 534.00 | 95 534.00 | | 95 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 543.00 | 469 128.00 | 4 415.00 | 473 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 169.00 | 475 635.00 | 45 534.00 | 521 169.00 |