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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 148.00 | | 103 148.00 | 103 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 827.00 | 38 387.00 | 36 440.00 | 74 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 766.00 | 27 043.00 | 4 723.00 | 31 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 257.00 | 65 635.00 | 147 622.00 | 213 257.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 349.00 | 1 908.00 | 571 440.00 | 573 349.00 |
BZ Autres créances | 157 577.00 | | 157 577.00 | 157 577.00 |
CF Disponibilités | 133 122.00 | | 133 122.00 | 133 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 851.00 | 1 908.00 | 865 943.00 | 867 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 108.00 | 67 544.00 | 1 013 565.00 | 1 081 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 286 880.00 | 175 605.00 | | 286 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 135.00 | 111 275.00 | | 79 135.00 |
DL TOTAL (I) | 432 015.00 | 352 880.00 | | 432 015.00 |
DP Provisions pour risques | 50 329.00 | 48 023.00 | | 50 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 329.00 | 48 023.00 | | 50 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 917.00 | 20 196.00 | | 1 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 534.00 | 67 990.00 | | 45 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 882.00 | 86 248.00 | | 100 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 633.00 | 341 296.00 | | 345 633.00 |
EA Autres dettes | 37 255.00 | 5 438.00 | | 37 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 221.00 | 521 169.00 | | 531 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 565.00 | 922 072.00 | | 1 013 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 048.00 | 475 635.00 | | 23 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 917.00 | 810.00 | | 1 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 593.00 | | 28 079.00 | 187 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 415.00 | 3 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 415.00 | 213 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 354.00 | | | 103 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 814.00 | | 26 779.00 | 79 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 425.00 | | 1 300.00 | 4 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 228.00 | 9 407.00 | | 56 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 022.00 | 9 407.00 | | 56 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 023.00 | 50 329.00 | 48 023.00 | 48 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 023.00 | 50 329.00 | 48 023.00 | 48 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 329.00 | 48 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 534.00 | 22 486.00 | 23 048.00 | 45 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 882.00 | 100 882.00 | | 100 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 633.00 | 345 633.00 | | 345 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 255.00 | 37 255.00 | | 37 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 157 577.00 | 157 577.00 | | 157 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 292.00 | | | 41 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573 349.00 | 573 349.00 | | 573 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 452.00 | 733 152.00 | 3 300.00 | 736 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 221.00 | 508 173.00 | 23 048.00 | 531 221.00 |