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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 148.00 | | 103 148.00 | 103 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 892.00 | 28 329.00 | 18 563.00 | 46 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 211.00 | 25 306.00 | 1 904.00 | 27 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 180.00 | 53 842.00 | 126 339.00 | 180 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 237.00 | 1 594.00 | 362 643.00 | 364 237.00 |
BZ Autres créances | 44 577.00 | | 44 577.00 | 44 577.00 |
CF Disponibilités | 226 120.00 | | 226 120.00 | 226 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 921.00 | 1 594.00 | 636 327.00 | 637 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 101.00 | 55 436.00 | 762 666.00 | 818 101.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 40 984.00 | 15 473.00 | | 40 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 621.00 | 75 510.00 | | 134 621.00 |
DL TOTAL (I) | 241 605.00 | 156 984.00 | | 241 605.00 |
DP Provisions pour risques | 30 735.00 | 15 958.00 | | 30 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 735.00 | 15 958.00 | | 30 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 573.00 | 51 585.00 | | 37 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 643.00 | 114 802.00 | | 92 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 096.00 | 55 938.00 | | 84 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 031.00 | 180 085.00 | | 264 031.00 |
EA Autres dettes | 11 983.00 | 11 434.00 | | 11 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 326.00 | 413 843.00 | | 490 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 666.00 | 586 785.00 | | 762 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 445.00 | 285 948.00 | | 403 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 643.00 | | | 92 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 354.00 | | | 103 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | 114.00 | | 2 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 724.00 | 12 268.00 | 4 150.00 | 45 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 518.00 | 12 268.00 | 4 150.00 | 45 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 958.00 | 30 735.00 | 15 957.00 | 15 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 958.00 | 30 735.00 | 15 957.00 | 15 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 735.00 | 15 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 874.00 | 21 402.00 | 67 472.00 | 88 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 096.00 | 84 096.00 | | 84 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 031.00 | 264 031.00 | | 264 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
UX Autres créances clients | 44 577.00 | 29 826.00 | 14 751.00 | 44 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364 237.00 | 364 237.00 | | 364 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 205.00 | 16 796.00 | 19 409.00 | 36 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 255.00 | | | 34 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 644.00 | 396 179.00 | 17 465.00 | 413 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 326.00 | 403 445.00 | 86 881.00 | 490 326.00 |